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搜尋"Accounting Period",再選擇"Close Year"
留意: 如果會計期已關閉,是不能重開的。
3. 損益表
搜索""Close
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Income
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Statement”,
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再輸入所需資料
Fiscal
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Year
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Ending
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Date
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-
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輸入日期
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(如:財政年度的最後一天)
Gen.
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Journal
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Template - 為General Journal 選擇"General"
(應用GENERAL去訂下年末結賬)
Gen. Journal Batch - 選擇用於發布結賬分錄的批次
(用戶可以在General Journal中設置一個新的批次,eg. CLOSE_FY)
Document No. - 如果用戶在General Journal中設立no.series, 系統會自動產生document no. 但是,如果用戶希望人手輸入Document No., 可留空no.series的空格
Retained Earning Acc. - 從Chart of Account選擇Retained Earnings Account, 可讓系統轉化P/L account
Post to Retained Earnings Acc. - 發佈到餘額的選擇, 或者Retained Earnings Acc.的詳細資料
如果選擇"Balance" - Retained Earning Account的餘額輸入。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Dr P/L account 2 $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $600
如果選擇"Details", Retained Earning Account的P/L餘額輸入。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Cr Retained Earning $100
Dr P/L account 2 $200
Cr Retained Earning $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $300
Posting Description - 改變定義了的過帳描述。描述一般是用來當作結賬分錄
以Business Unit Code / Dimension / Inventory Period Closed 結帳
如以下選項沒有應用到公司,可留空
4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後,按下OK確定。
如果沒有驗證錯誤,系統會自動彈出"The journal lines have successfully been created"。
用戶可到General Journal查看。
5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後,所有P/L account的結餘會轉移到Retained Earning Account
情況處理