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- 創建用於撤銷的銷售貸項憑證。
- 打開要撤銷的已過帳銷售發票， 然後選擇Create Corrective Credit Memo
- 在credit memo, 修改所需的資料, 然後選擇 Apply Entries action button.
- 在Apply Customer Entries 頁面, 選擇需要撤銷的已過帳銷售憑證， 然後選擇Applies-To ID action button.
- 發佈credit memo 去撤銷發票
- 創建用於撤銷的銷售貸項憑證。
分頁
G/L 註冊
已發布所有雙重輸入
- Report – 顯示每一個已註冊及相關的輸入
- Archive – 預覽在G/L相關的輸入
總分類帳
已發布所有雙重輸入
- G/L Dimension 概述
- 撤銷 G/L 輸入
- 改變入帳的描述
- 顯示輸入的更改歷史記錄
客戶分類帳
所有“客戶”類型資產負債表條目的子分類帳
- 應收帳目
- 提前收到
- 申請輸入
- 未有申請輸入
供應商分類帳
所有“供應商”類型資產負債表條目的子分類帳
- 應付賬款
- 已付訂金
銀行分類帳
所有“銀行”類型資產負債表條目的子分類帳
- 如使用系統內的Bank Reconciliation Function 一 具有用於驗證銀行輸入的指示
...
- 會計行程 – 資產負債表
- 預計行程 -損益表
- 試算表
- 客戶聲明
- 客戶帳齡分析
- 客戶 – 帳齡總結
- 應收賬款賬齡
- 賬齡應付賬款
- 固定資產賬面價值
- 庫存估價
*選擇Explore All 預覽每個功能領域的所有業務標準報告
月尾及年尾結帳
月尾
- 計算折舊率
- 發布定期日誌
- 檢查所有日記帳批次
- 銀行賬戶對賬
- 匯率更新
- 調整匯率
- 輸入匯率調整的結束日期
- G/L 輸入用於生成貨幣收益和損失帳戶
年尾
- 檢查所有日記帳、訂單、發票部分
檢查所有批次的通用日誌、付款日誌、現金收據日誌、採購日誌、項目日誌、物理。 庫存日記帳、循環日記帳、銷售訂單、銷售發票、採購訂單、採購發票等，以確保過帳當年的所有條目
- 關閉會計期間
搜尋"Accounting Period", 然後選擇 "Close Year".請注意，會計期間一旦關閉，將無法重新打開
- 關閉損益表
搜索“關閉損益表”
然後填寫所需信息
- Financial Year Ending Date – 財政年度的截止日期
- Gen. Journal Template – 長期使用 GENERAL 日記帳來預訂年末結賬分錄
- Gen. Journal Batch – 用戶可以在普通日記賬中設置一個新的批次，僅用於年末結賬
- Document No. – 如果用戶設置no.series在普通日記賬批次中，系統將自動生成文檔編號。 但是，如果用戶希望輸入手動文檔編號，只需留下編號。 此處為普通日記帳批次和手動輸入的系列字段空白
- Retained Earnings Acc. – 從會計科目表中選擇留存收益賬戶為了讓系統傳輸P/L account 數字 , 到留存收益賬戶的年份
- Close by Business Unit Code / Dimension / Inventory Period Closed - 這些不適用於您的公司，只需將這些留空即可
輸入必填字段後，單擊“OK”。 然後會出現一個彈出屏幕。 然後用戶可以返回到普通日記帳並檢查年末結賬分錄
Then user should check the Year End Closing Entry generated by system. If the Entry is ok, click "Post".
After posting, all P/L accounts' balance will then transfer to Retained Earning Account.