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- 計算折舊率
- 發布定期日誌
- 檢查所有日記帳批次
- 銀行賬戶對賬
- 匯率更新
- 調整匯率
- 輸入匯率調整的結束日期
- G/L 輸入用於生成貨幣收益和損失帳戶
年尾
- 檢查所有日記帳、訂單、發票部分
檢查所有批次的通用日誌、付款日誌、現金收據日誌、採購日誌、項目日誌、物理。 庫存日記帳、循環日記帳、銷售訂單、銷售發票、採購訂單、採購發票等，以確保過帳當年的所有條目
- 關閉會計期間
搜尋"Accounting Period", 然後選擇 "Close Year".請注意，會計期間一旦關閉，將無法重新打開
- 關閉損益表
搜索“關閉損益表”
然後填寫所需信息
- Financial Year Ending Date – 財政年度的截止日期
- Gen. Journal Template – 長期使用 GENERAL 日記帳來預訂年末結賬分錄
- Gen. Journal Batch – 用戶可以在普通日記賬中設置一個新的批次，僅用於年末結賬
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- Document No. – 如果用戶設置no.series在普通日記賬批次中，系統將自動生成文檔編號。 但是，如果用戶希望輸入手動文檔編號，只需留下編號。 此處為普通日記帳批次和手動輸入的系列字段空白
- Retained Earnings Acc. – 從會計科目表中選擇留存收益賬戶為了讓系統傳輸P/L account 數字 , 到留存收益賬戶的年份
- Close by Business Unit Code / Dimension / Inventory Period Closed - 這些不適用於您的公司，只需將這些留空即可
輸入必填字段後，單擊“OK”。 然後會出現一個彈出屏幕。 然後用戶可以返回到普通日記帳並檢查年末結賬分錄
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然後用戶應檢查系統生成的年終結算分錄。 如果輸入沒問題, 按 "Post".
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上傳後,
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所有P/L
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帳戶餘額會轉移到 Retained Earning Account.