內容
1） 財務操作手冊
- 會計科目表 (會計類別)
外幣
- Journals
2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）
3）GST表
- GST過賬的設定
- BAS的設定 - XML field IDs
- BAS的設定
- 列印BAS
4）報告
- 詳盡的試算表
- 過期的應收帳款
- 過期的應付帳款
- 列印BAS
- 存貨估價
- 貨品過期報告
5） 建立新的會計期間和年終結算
6） 結帳日期的執行
1） 財務操作手冊
會計科目表 (會計類別)
從"Chart of Account Page"按"NEW"，可以建立新的帳戶
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選擇了賬户類別後，可以從G/L Account Category 頁面，看到總數。
外幣
如需添加新的外幣，請到"Search→Currencies", "Currencies List", 再按"New"
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在currency card中，請輸入Code, Symbol, Unrealized/Realized Gains/Losses
Journals
每個Journals 都有自己的Template and Patches。當每次要開一個全新的Template的時候，可以指定所需的Bal. Account Type, Bal.Account No. and No. Series
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系統為Journals, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：
A. Sales Journal (銷售日記帳)
B. Purchase Journal (採購日記帳）
C. Payment Journal （付款日記帳）
D. Cash Receipt Journal （現金收入日記帳）
E. Recurring Journal
在Recurring Journal，Recurring Method and Recurring Frequency 是最主要輸入的關鍵。
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每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。
設定BAS - XML field IDs
- Search -> BAS - XML Field Ids
- 可參考以下fields的簡單描述
Field | 簡單描述 |
XML Field ID | BAS field 的名稱, 會出現在the XML file. |
Field No. | 與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number |
Field Label No. | 該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示，得出來相關的數值。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Field Description | 這是field 裏面數值的描述。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Setup BAS
- Search -> BAS Setup Names
- 在fields輸入所需的資料
Field | 簡單描述 |
Name | BAS setup 名稱 |
Description | BAS setup 名稱的描述 |
按 BAS Setup
輸入資料
打印 BAS
- Search -> BAS Calculation Sheets
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• 存貨估價
• 產品過期表報告
以上所有報告, Search -> < Report Name > ，按 “Print”
開立新的會計期間/ 年終結算
如需開立新的會計期間，Search -> Accounting Period ，再按“Create Year”
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