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搜索""關帳損益表”, 再輸入所需資料
會計年度結束日期 - 輸入日期 (如:財政年度的最後一天)
總帳日記帳範本 - 為General Journal 選擇"General"
(應用GENERAL去訂下年末結賬)
總帳日記帳批量 - 選擇用於發布結賬分錄的批次
(用戶可以在General Journal中設置一個新的批次,eg用戶可以在普通日帳中設置一個新的批次,eg. CLOSE_FY)
單據編號- 如果用戶在General Journal中設立no.series, 系統會自動產生document no. 但是,如果用戶希望人手輸入Document No., 可留空no.series的空格如果用戶在普通日帳l中設立數列, 系統會自動產生文件編號. 但是,如果用戶希望人手輸入文件編號, 可留空
留存收益帳户 - 從Chart of Account選擇Retained Earnings Account從公司內部會計科目表選擇留存收益帳户, 可讓系統轉化P/L account
記錄到留存收益帳户 - 發佈到餘額的選擇, 或者Retained Earnings Acc.或者留存收益帳户的詳細資料
如果選擇" 餘額" - 留存收益帳户。例子如下
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4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後,按下OK確定。
如果沒有驗證錯誤,系統會自動彈出"The journal lines have successfully been created已成功創建日記帳"。
用戶可到General Journal查看。
5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後,所有P/L account的結餘會轉移到Retained Earning Accountaccount的結餘會轉移到留存收益帳户
情況處理
如果有遲來的數據需要輸入或修改至已結算的會步計期間,可根據以下步驟
步驟 | 年終程序 | 備注 |
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1 | Close Accounting Period關閉會計期間 | 假若已被結算,是不能夠重開的。但用戶仍然可以輸入 |
2 | Close Income Statement 關閉損益表 | 從P/L data轉換到Retained Earningsdata轉換到留存收益帳户 |
3 | Book Late Accounting Entries/Audit Adjustments for the closed accounting period | 由於會計年份已被關閉或結算,這些輸入會在去年結算輸入出現"YES" |
4 | Close Income Statement for the accounting period again再次關閉會計期間的損益表 | 轉移P/L Late Entries/Audit adjustment到Retained Earnings |
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