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如果後期會計分錄/審計調整需要進入結算會計期間,用戶可以過帳分錄,然後再次處理結算損益表。
腳步:
腳步
步驟 | 年終程序 | 評論 |
1 | 關閉會計期間 | 一旦關閉,就無法重新打開。但用戶仍然可以在關閉的會計期間輸入條目 |
2 | 關閉損益表 | 將損益數據傳輸到留存收益 |
3 | 為關閉的會計期間登記逾期會計分錄/審計調整 | 由於會計期間已關閉,因此這些條目在上一年條目(後端指示符)下具有“是”。 (注意:請在總賬設置和用戶設置中勾選允許過賬期間,以確保已關閉會計期間的分錄可以過賬) |
4 | 再次關閉會計期間的損益表 | 將這些 P/L 延遲分錄/審計調整轉移到留存收益 |