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...

5) 銀行分類帳

6) 報告

月尾及年尾結帳

1) 月尾

2) 年尾


系統設立

1）公司資訊

按鈕

設立資訊

General

公司名稱，地址

Communication

聯繫信息，如電話號碼，電郵 

Payments

選擇 "Allow Blank Payment Info." 去允許建立銷售發票（不需要在公司資訊欄中設定） 

Shipping

為公司設定預設的地址


2） 主表

a.付款方法

  • 付款方法代碼以及付款方法描述 
  • 餘額帳戶 –公司預設的付款帳戶

...

  1. Interaction – 設定與公司有關的編碼
  2. Numbering – 設立與聯絡號碼有關的數列

結構設定

1) 客戶

** 必填

    1. ### **{}No. (系統產生 /  人手輸入數列的設定）
      1. 名稱
      2. 銷售地址
      3. **{}Gen. Bus. Posting Group (決定損益表帳戶)
      4. **** Customer Posting Group (決定資產負債表帳戶 )
      5. 外幣(如留空 = LCY)
      6. 付款條款編碼
      7. 郵遞方法編碼
      8. 默認基額成本
        • 系統自動化地會默認客戶號碼為基額成本
      9. 郵寄地址
  2. 供應商

    ** 必填

    1. **{}No. (系統產生 /  人手輸入數列的設定)
    2. 名稱
    3. 地址
    4. **{}Gen. Bus. Posting Group (決定損益表帳戶)
    5. **** Vendor Posting Group (決定資產負債表帳戶)
    6. 外幣 (如留空 = LCY)
    7. 付款條款編碼
    8. 位置
    9. 郵遞方法編碼

...

    1. 描述
    2. 描述2
    3. **{} 計算的基本單位
    4. **{}Gen. Prod. Posting Group (決定損益表帳戶)
    5. **** Inventory Posting Group (決定資產負債表帳戶)
    6. **{} 類型(選擇：Inventory, Non-Inventory, Services)


倉存類型

倉存類型 (i.e. "Type" in item card) 包括對庫存數量和價值的全面跟踪。 因此，支持所有項目交易類型和項目處理功能。
服務和非庫存類型不涉及庫存數量和價值的跟踪。 僅支持選定的項目交易類型和功能。

Item Type商品類型

Sales

Purchasing

Job Consumption

Location Transfer

Physical Counting

Inventory Costing

Planning

Inventory

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Non-Inventory

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Service

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

複製商品功能

開啟打算複製的item card， 再在action bar選擇Function => Copy Item

商品範例

為不同類別的商品設立默認數值的範例


5) 銀行帳戶

** 必填

      1. **{} 號碼·. (人手輸入)
      2. 描述
      3. 外幣 (如留空 = LCY)
      4. **{}Bank Account Posting Group ( 決定資產負債表帳戶)

6） 固定資產

** Mandatory Field

      1. **{} 號碼 (人手輸入)
      2. 描述
      3. 折扣帳簿編碼
      4. **{} 發賬組別
      5. 折舊方法
      6. 折扣開始日
      7. 折舊年數

分析視圖 

分析視圖允許用戶設置分析基額成本以附加到帳戶計劃或通過分析視圖預覽報告

...

如想多參閱方程式，可瀏覽以下連結：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/bi-how-work-account-schedule

3) 創立會計行程

創建新的會計期間

  1. 前往Account Schedule Page，在Action Bar按<New>
  2. 在新的會計期間，填寫名篇與描述
  3. 選擇默認的column layout
  4. (選擇性）如果需要，可按維度為過濾器帳戶計劃分配分析視圖。

複製會計期間

選擇要復制的帳戶計劃，在action bar選擇Process > Copy Account Schedule

 利用基額成本 過濾會計期間

設立基額成本的過濾

  1. 選擇一個會計期間然後按 Process > Edit Account Schedule.
  2. 使用個人化的功能去添加基壓成本

...

  1. 選擇一個會計期間然後按 Process > Edit Column Layout Setup.
  2.  在Name Field中，選擇現存的列佈局， 又或者開創一個新的
  3. 使用個人化的功能去添加基壓成本
  4. 選擇一行， 然後在dimension輸入數值

財務運作

一般日記帳

  • 建立新的批次及安排序號在現有的批次
  • 輸入條目
  • 重新編號 Document No. => Actions/Functions
  • 預覽賬目=> Actions/Posting
  • 標準的一般日記帳

應收賬目

    1. 現金收據日記帳
  • 建立新的批次及安排序號在現有的批次
  • 輸入條目
  •  Doc. No. *System自動應用在輸入欄
  •  可應用數條的條目，選擇 Process =>Apply Entries…
    1. 登記客戶的付款
  •  前往客戶頁面，選擇客戶後再選擇Process > Register Customer Payments.
  • 設立所選批次以及餘額

付款日記賬

    1. 付款日記帳
  • 建立新的批次及安排序號在現有的批次
  • 輸入條目
  • Doc. No. *System自動應用在輸入欄
  • 應用數條的條目，選擇Process =>Apply Entries…
    1. 供款給供應商
  •  前往供應商頁面，選擇供應商後再選擇 Process > Pay Vendor.
  • 選擇vendor ledger entries,再按Process -> Create Payment.

經常性一般日記帳

    1. 重覆記帳

      Balance

      行上科目的餘額在allocation page上為該行指定的科目和維度之間進行分配。
      例如，跨部門分配費用帳戶。

      Fixed

      可使用於當日記帳每個期間的數目是一樣。 在日記帳上顯示數目沒有改變。
      例如每個月的固定租金

      Variable

      使用於當日記帳每個期間的數目不一樣。過帳後，日記帳行上的金額清零。
      例如，每月的可變費用，如薪水和工資


    2. 重複頻率

...

文本代碼也可用於Description field的描述字段中以輸入有意義的描述 如Rent Accrual %3/21 會變成 Rent Accrual 1/21 如果定期日記帳的過帳日期為 2021 年 1 月。
使用這些文本代碼可以避免每月手動更新周期性日記帳上的文檔日期和描述。

    1. 成本

如需要，可輸入成本

撤銷輸入

    1. 撤銷輸入總分類賬
      • 前往General Ledger Entries page ， 然後選擇想撤銷的項目
      • 選擇Reverse Transaction。
      • 在 Reverse Transaction Entries 頁面, 選擇Reverse action.

...

    1. 創建用於撤銷的銷售貸項憑證。
      • 打開要撤銷的已過帳銷售發票， 然後選擇Create Corrective Credit Memo
      • 在credit memo, 修改所需的資料, 然後選擇 Apply Entries action button.
      • 在Apply Customer Entries 頁面, 選擇需要撤銷的已過帳銷售憑證， 然後選擇Applies-To ID action button.
      • 發佈credit memo 去撤銷發票

分頁

G/L 註冊

已發布所有雙重輸入

    1. Report – 顯示每一個已註冊及相關的輸入
    2. Archive –  預覽在G/L相關的輸入

總分類帳

已發布所有雙重輸入

    1. G/L Dimension 概述
    2. 撤銷 G/L 輸入
    3. 改變入帳的描述
    4. 顯示輸入的更改歷史記錄

客戶分類帳

所有“客戶”類型資產負債表條目的子分類帳

    1. 應收帳目
    2. 提前收到
    3. 申請輸入
    4. 未有申請輸入

供應商分類帳

所有“供應商”類型資產負債表條目的子分類帳

    1. 應付賬款
    2. 已付訂金

銀行分類帳

所有“銀行”類型資產負債表條目的子分類帳

    1. 如使用系統內的Bank Reconciliation Function 一 具有用於驗證銀行輸入的指示

報告

  • 會計行程 – 資產負債表
  • 預計行程 -損益表
  • 試算表
  • 客戶聲明
  • 客戶帳齡分析
  • 客戶 – 帳齡總結
  • 應收賬款賬齡
  • 賬齡應付賬款
  • 固定資產賬面價值
  • 庫存估價

*選擇Explore All 預覽每個功能領域的所有業務標準報告

月尾及年尾結帳

月尾

  1. 計算折舊率
  2. 發布定期日誌
  3. 檢查所有日記帳批次
  4. 銀行賬戶對賬
  5. 匯率更新
  6. 調整匯率
    • 輸入匯率調整的結束日期
    • G/L 輸入用於生成貨幣收益和損失帳戶

年尾

    1. 檢查所有日記帳、訂單、發票部分

檢查所有批次的通用日誌、付款日誌、現金收據日誌、採購日誌、項目日誌、物理。 庫存日記帳、循環日記帳、銷售訂單、銷售發票、採購訂單、採購發票等，以確保過帳當年的所有條目

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