使用者可以在系統中進行銀行帳戶對帳（不是強制性的）。
在銀行帳戶分錄中，具有"開啟"欄位下的勾選的交易是尚未對帳的未完成交易。
若要進行銀行對帳，請前往銀行帳戶對帳頁面。
建立新紀錄
在頁面上輸入相關資訊：
- 選擇要對帳的銀行帳戶號碼
- 輸入對帳日期
- 這是自動欄位，系統將顯示使用者上一次進行對帳的餘額。
- 輸入銀行對帳單上的餘額
- 系統會在此方框下方顯示所有未完成的銀行帳戶分錄。
- 此方框中的交易應與銀行對帳單上的交易相符
為了協助使用者輸入交易至第6點（與銀行對帳單上的交易相符），使用者可以使用"建議行"功能。
前往"處理"，然後選擇"建議行"。
輸入與對帳日期相同的結束日期。
系統會將現有的銀行帳戶分錄複製到方框中（第6點）。
然後使用者需要檢查輸入的交易，看看是否有任何缺失/未呈現的交易在第6點之下。
確保所有交易與銀行對帳單相符。
如果銀行對帳單上存在一筆交易，但在系統中不存在（例如，銀行利息），使用者需要通過分錄將交易再次發佈到系統中，然後重新執行上述步驟。
如果系統中存在一筆交易，但在銀行對帳單上不存在（例如，未呈現的支票），使用者需要從左側的銀行對帳單行中（第6點下）刪除這些行。
例如，最後兩行是未呈現的支票，選擇這些行並刪除它們。
一旦對帳完成，其中銀行對帳單行下的行與銀行發行的對帳單相同，使用者可以將對帳發佈。
對帳發佈後，所有已對帳的交易都將關閉（在"開啟"欄位下沒有勾選）。只有未完成的交易才會在"開啟"欄位下有勾選。
User may choose to do Bank Account Reconciliation in system (Not mandatory).
Under Bank Account Ledger Entries, transactions with tick under the column Open are those outstanding transactions not yet been reconciled.
To do bank reconciliation, go to Bank Account Reconciliation.
...
Create New Record
Input related information on page:
- Choose the Bank Account No. for reconciliation
- Input the Statement Date for reconciliation
- This is an auto field, system will show the balance from last reconciliation statement user did previously
- Input the balance as per bank statement issued by bank
- System will show all outstanding Bank Account Ledger Entries under this box
- Transactions on this box should match the bank statement issued by bank
To help user input transactions to point 6 (transactions match with the bank statement issued by bank).
User may use the Suggest Lines function. Go to Process, then Suggest Lines.
Input the Ending Date same as the Statement Date.
System will then copy the existing Bank Account Ledger Entries to the box (Point 6).
...
Once the reconciliation is ok, where the lines under Bank Statement Lines are the same as the bank statement issued by the bank, user can post the reconciliation.
After posted the reconciliation, all the reconciled transactions will be closed (no tick under the column Open).
Only outstanding transactions will have a tick under the column Open.