在設定完成後,使用者可以透過「銀行帳戶對帳」區段匯入銀行交易到系統中。
步驟如下:
# | Description |
---|---|
1, 前往「銀行帳戶對帳」,按新增 | |
2, 輸入/選擇相關欄位
| |
3, 點擊「銀行」,然後選擇「匯入銀行對帳單」 選擇CSV檔案並匯入 | |
4, 交易順利匯入到銀行帳戶對帳頁面 | |
5, 要將這些交易轉移到總帳進行記錄,請選擇「銀行對帳單行」下的所有行, 輸入「總帳模板」和「總帳批次」 系統將為這些銀行交易創建總帳。 | |
6, 完成雙項記帳後,使用者可以發布日記帳。系統將記錄銀行交易在總帳和銀行帳戶分類帳中。 |
要完成銀行帳戶對帳,請參閱「銀行帳戶對帳Bank Account Reconciliation」區段。
After setting up, user may import bank transaction to the system through Bank Account Reconciliation section.
Steps as below:
...
- Select Bank Account no.
- Input Bank Statement Date
- Input Statement ending balance
...