內容
1） 財務操作手冊
- 會計科目表 (會計類別)
外幣
- Journals
2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）
3）GST表
- GST過賬的設定
- BAS的設定 - XML field IDs
- BAS的設定
- 列印BAS
4）報告
- 詳盡的試算表
- 過期的應收帳款
- 過期的應付帳款
- 列印BAS
- 存貨估價
- 貨品過期報告
5） 建立新的會計期間和年終結算
6） 結帳日期的執行
1） 財務操作手冊
會計科目表 (會計類別)
從"Chart of Account Page"按"NEW"，可以建立新的帳戶
此外 。要輸入的關鍵字段包括：
- Account No.
- Account Name
- Income/Balance
- Account Category
- Account Subcategory
- Debit/Credit
- Account Type
選擇了賬户類別後，可以從G/L Account Category 頁面，看到總數。
外幣
如需添加新的外幣，請到"Search→Currencies", "Currencies List", 再按"New"
在currency card中，請輸入Code, Symbol, Unrealized/Realized Gains/Losses
Journals
每個Journals 都有自己的Template and Patches。當每次要開一個全新的Template的時候，可以指定所需的Bal. Account Type, Bal.Account No. and No. Series
當需要開始一個全新的Journal時，可以為此選擇適當的"Document type"
Document No. 會自動產生。
指定應有的Account No., Description and Amount。
在重覆的選頁項中，可有兩種選擇。
- 在同一行中"Bal.Account"
- 在下一行輸入一個相反的銀碼
系統為Journals, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：
A. Sales Journal (銷售日記帳)
B. Purchase Journal (採購日記帳）
C. Payment Journal （付款日記帳）
D. Cash Receipt Journal （現金收入日記帳）
E. Recurring Journal
在Recurring Journal，Recurring Method and Recurring Frequency 是最主要輸入的關鍵。
Account schedule (Balance Sheet/Profit and Loss)
Account Schedule 可以用作在G/L Accounts的報告設定。選擇"Schedule Name",再按"Print"取得所需報告。
Account Schedules已反映在G/L Accounts，以進一步計算數值。
GST Statement
開設 GST posting
...
每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。
設定BAS - XML field IDs
- Search -> BAS - XML Field Ids
- 可參考以下fields的簡單描述
Field | 簡單描述 |
XML Field ID | BAS field 的名稱, 會出現在the XML file. |
Field No. | 與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number |
Field Label No. | 該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示，得出來相關的數值。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Field Description | 這是field 裏面數值的描述。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Setup BAS
- Search -> BAS Setup Names
- 在fields輸入所需的資料
Field | 簡單描述 |
Name | BAS setup 名稱 |
Description | BAS setup 名稱的描述 |
按 BAS Setup
輸入資料
打印 BAS
- Search -> BAS Calculation Sheets
按"Update"，打開BAS的更新視窗
打印 或者 預覽
報告
• 試算表
• 應收帳款期間分析表
• 應收帳款期間分析表
• 存貨估價
• 產品過期表報告
以上所有報告, Search -> < Report Name > ，按 “Print”
開立新的會計期間/ 年終結算
如需開立新的會計期間，Search -> Accounting Period ，再按“Create Year”
如果準備為財政年度作結算，可在同一頁內，按"Close Year"
6） 結帳日期的執行
新會計期間必須在關閉最近會計期間之前創建...
Payment Journal, Cash Receipt Journal, Purchase Journal, Item Journal, Phy. Inventory Journal, Recurring Journal, Sales Order, Sales Invoice, Purchase Order, Purchase Invoice etc.
確保所有該年度已被結帳
2. 結帳期間
搜尋"Accounting Period"，再選擇"Close Year"
留意： 如果會計期已關閉，是不能重開的。
3. 損益表
...
如果選擇"Balance" - Retained Earning Account的餘額輸入。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Dr P/L account 2 $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $600
如果選擇"Details", Retained Earning Account的P/L餘額輸入。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Cr Retained Earning $100
Dr P/L account 2 $200
Cr Retained Earning $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $300
Posting Description - 改變定義了的過帳描述。描述一般是用來當作結賬分錄
以Business Unit Code / Dimension / Inventory Period Closed 結帳
如以下選項沒有應用到公司，可留空
4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後，按下OK確定。
如果沒有驗證錯誤，系統會自動彈出"The journal lines have successfully been created"。
用戶可到General Journal查看。
5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後，所有P/L account的結餘會轉移到Retained Earning Account
情況處理