內容
1） 財務操作手冊
- 會計科目表 (會計類別)
外幣
- 日記帳
2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）
3）GST表 (NA)
- GST過賬的設定
- BAS的設定 - XML field IDs
- BAS的設定
- 列印BAS
4）報告
- 詳盡的試算表
- 過期的應收帳款
- 過期的應付帳款
- 列印BAS
- 存貨估價
- 貨品過期報告
5） 建立新的會計期間和年終結算
6） 結帳日期的執行
1） 財務操作手冊
會計科目表 (會計類別)
從"公司內部會計科目表"按"＋"，可以建立新的帳戶
此外 。要輸入的關鍵字段包括：
- 編號
- 名稱
- 科目類型
- 收入/ 餘額
- 已封鎖
- 對應到總帳科目號
選擇了賬户類別後，可以從總帳分錄頁面，看到總數。
貨幣
如需添加新的外幣，請搜索貨幣，再按"＋新增"
在貨幣卡中，請輸入代碼， 未實現/已實現虧損科目
日記帳
每個日記帳都有自己的範本/批。當每次要開一個全新的範本的時候，可以指定所需的餘額科目類型等等
當需要開始一個全新的日記帳時，可以為此選擇適當的餘額科目類型
Document No. 會自動產生。
指定應有的Account No., Description and Amount。
在重覆的選頁項中，可有兩種選擇。
- 在同一行中"Bal.Account"
- 在下一行輸入一個相反的銀碼
系統為日記帳, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：
A. 銷售日記帳
B. 採購日記帳
C. 付款日記帳
D. 現金收入日記帳
E. 經常性輸出日記帳
在經常性輸出日記帳， 重複式方法 是最主要輸入的關鍵。
會計週期 (試算表/財政年度餘額)
會計週期可以用作在總帳分錄的報告設定。選擇報告- 試算表",再取得所需報告。
會計週期已反映在帳戶子類別，以進一步計算數值。
GST Statement
開設 GST posting
...
每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。
設定BAS - XML field IDs
- Search -> BAS - XML Field Ids
- 可參考以下fields的簡單描述
Field | 簡單描述 |
XML Field ID | BAS field 的名稱, 會出現在the XML file. |
Field No. | 與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number |
Field Label No. | 該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示，得出來相關的數值。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Field Description | 這是field 裏面數值的描述。 留意：在選擇後，在field的數值會更新。 |
Setup BAS
- Search -> BAS Setup Names
- 在fields輸入所需的資料
Field | 簡單描述 |
Name | BAS setup 名稱 |
Description | BAS setup 名稱的描述 |
按 BAS Setup
輸入資料
打印 BAS
- Search -> BAS Calculation Sheets
按"Update"，打開BAS的更新視窗
打印 或者 預覽
4）報告
• 試算表
• 應收帳款期間分析表
• 應收帳款期間分析表
• 存貨估價
• 產品過期表報告
以上所有報告,搜索所需報告名稱 ，按 “列印”
開立新的會計期間/ 年終結算
如需開立新的會計期間，搜索會計週期 ，再按“創建年份”
如果準備為財政年度作結算，可在同一頁內，按" 關閉年份"
6） 結帳日期的執行
新會計期間必須在關閉最近會計期間之前創建...
付款日記帳, 現金收入日記帳, 採購日記帳, 商品日記帳， 倉庫物理日記帳,經常性生產能力日記帳, 銷售訂單, 銷售發票, 採購訂單，採購發票
確保所有該年度已被結帳
2. 結帳期間
搜尋"會計週期"，再選擇" 關閉年份"
留意： 如果會計期已關閉，是不能重開的。
3. 損益表
...
如果選擇" 餘額" - 留存收益帳户。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Dr P/L account 2 $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $600
如果選擇" 詳情", 留存收益帳户的P/L餘額輸入。例子如下
Dr P/L account 1 $100
Cr Retained Earning $100
Dr P/L account 2 $200
Cr Retained Earning $200
Dr P/L account 3 $300
Cr Retained Earning $300
過帳說明- 改變定義了的過帳描述。描述一般是用來當作結賬分錄
...
4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後，按下OK確定。
如果沒有驗證錯誤，系統會自動彈出"The journal lines have successfully been created"。
用戶可到General Journal查看。
5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後，所有P/L account的結餘會轉移到Retained Earning Account
情況處理
如果有遲來的數據需要輸入或修改至已結算的會步計期間，可根據以下步驟
...