基本財務上的訓練

目錄

系統設立

1) 公司資訊

2) 主表

a. 付款方法 付款方法

b. 付款條款

c. 項目收費 項目收費

3) 外幣及匯率 

4) 基額成本

5) 會計科目表

6) 過帳組 

7)數列 編號數列

8) 會計期間

9) 總分類賬設定

10) 應收賬款設定 

4) 購買及付款設定購買及付款設定

5) 貨存設定

6) 固定資產設定

7) 市場行銷設定

結構設定

1) 客戶

2) 供應商  供應商 

3) 僱員

4) 商品

a. 創建新的商品

b. 貨存類別

c. 複製商品

d. 商品範例

5) 銀行帳戶

6) 固定資產

會計行程 

1) 會計行程設計佈局

2) 設計欄的佈局

3) 創立會計行程

財務運作

1) 一般日記帳

2) 應收帳款

3) 付款日記錄

4) 經常性一般日記帳

5) 轉回分錄

分頁

1) G/L 註冊

2) 總分類帳

3) 客戶分類帳

4) 供應商分類帳

5) 銀行分類帳

6) 報告

月尾及年尾結帳

1) 月尾

2) 年尾

系統設立

1）公司資訊

2） 主表

a.付款方法

• 付款方法代碼以及付款方法描述 
• 餘額帳戶 –公司預設的付款帳戶

...

例子 1 HKD = 7.8 USD (Local Currency: HKD)

4）基額成本維度

建立新的基額成本建立新的維度

1. 前往維度清單
2. 在編輯清單
3. 前往Dimension List
4. 在Edit List Mode, 輸入新的基額成本編碼在最後的一行， 又或者開啟一個全新的， 如需加入新的。

建立新的基額成本數值

1. 前往Dimension List前往維度清單
2. 選擇所增加數值的基額成本
3. 在Action Bar選擇基額成本，選擇基額成本，基額成本數值
4. 輸入基額成本數值編碼及名稱

設立新的基額成本（全球/捷徑）

1. 前往General Ledger Setup設立全球前往通用過帳設置設立全球/捷徑基額成本

重要：要求與所有輸入一起發布的所有條目都已更新。 如想修改全球的基額成本，可用Change Global Dimensions的功能，但它可能很耗時，可能會影響性能，並且表可能會在更新過程中被鎖定。所以需小心選擇， 避免需要更改。

...

會計科目表清單

•使用[Filter list by]，去預覽個別的G/L account，去預覽個別的總帳設置
•使用[Filter list by], 去分類Global Dimension or Specific Date的結餘

...

餘額是整個會計期間的總額。
淨變化是篩選總計中的日期篩選器輸入的總計。

G/L Account 總帳設置 類別/ 帳戶子類別

•用戶可以設置帳戶類別以生成財務報表的帳戶時間表

•資產，負債，權益， 收入，銷貨成本， 支出會被固定。 用戶可增可減其他會計細項。

•G/L Account •總帳設置類別列表

•選擇Edit List, 增加修改G/L Account 類別列表增加修改總帳設置類別列表
•選擇Indent / Outdent / Move Up / Move Down，去安排次類別列表。
•去設定帳戶，可在G/L Accounts輸入G/L Accounts號碼

開立新的G/L Account

•去設定帳戶，可在總帳設置輸入總帳設置號碼

開立新的總帳設置

1. 前往會計科目表概覽，再選擇"新增"
2. 填寫基本總帳設置
3. 前往Chart of Accounts List, 再選擇"New"
4. 填寫基本G/L Account 資訊如下： 
   
   • 號碼
   • 名稱
   • 收入/結餘
   • 帳戶類別
   • 帳戶次類別
   • 借/貸
   • 帳戶類型
   • 總計 - 如果帳戶類型為結束總計，則填寫
   • 直接發帳- 取消選擇子分類帳 (如· AR, AP, Bank 等等)
   • 默許的基額成本(如有)
     • 選擇 Account/Dimensions 如需在G/L Account設立基額成本

...

...

1. Interaction – 設定與公司有關的編碼
2. Numbering – 設立與聯絡號碼有關的數列

結構設定

1) 客戶

** 必填

1. 1. ### **{}No. (系統產生 /  人手輸入數列的設定）
      1. 名稱
      2. 銷售地址
      3. **{}Gen. Bus. Posting Group (決定損益表帳戶)
      4. **** Customer Posting Group (決定資產負債表帳戶 )
      5. 外幣(如留空 = LCY)
      6. 付款條款編碼
      7. 郵遞方法編碼
      8. 默認基額成本
         
         • 系統自動化地會默認客戶號碼為基額成本
      9. 郵寄地址
2. 供應商
   

   ** 必填

   1. **{}No. (系統產生 /  人手輸入數列的設定)
   2. 名稱
   3. 地址
   4. **{}Gen. Bus. Posting Group (決定損益表帳戶)
   5. **** Vendor Posting Group (決定資產負債表帳戶)
   6. 外幣 (如留空 = LCY)
   7. 付款條款編碼
   8. 位置
   9. 郵遞方法編碼

...

1. 1. 描述
   2. 描述2
   3. **{} 計算的基本單位
   4. **{}Gen. Prod. Posting Group (決定損益表帳戶)
   5. **** Inventory Posting Group (決定資產負債表帳戶)
   6. **{} 類型(選擇：Inventory, Non-Inventory, Services)

倉存類型

倉存類型 (i.e. "Type" in item card) 包括對庫存數量和價值的全面跟踪。 因此，支持所有項目交易類型和項目處理功能。
服務和非庫存類型不涉及庫存數量和價值的跟踪。 僅支持選定的項目交易類型和功能。

複製商品功能

開啟打算複製的item card， 再在action bar選擇Function => Copy Item

商品範例

為不同類別的商品設立默認數值的範例

5) 銀行帳戶

** 必填

1. 1. 1. **{} 號碼·. (人手輸入)
      2. 描述
      3. 外幣 (如留空 = LCY)
      4. **{}Bank Account Posting Group ( 決定資產負債表帳戶)

6） 固定資產

** Mandatory Field

1. 1. 1. **{} 號碼 (人手輸入)
      2. 描述
      3. 折扣帳簿編碼
      4. **{} 發賬組別
      5. 折舊方法
      6. 折扣開始日
      7. 折舊年數

分析視圖 

分析視圖允許用戶設置分析基額成本以附加到帳戶計劃或通過分析視圖預覽報告

...

如想多參閱方程式，可瀏覽以下連結：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/bi-how-work-account-schedule

3) 創立會計行程

創建新的會計期間

1. 前往Account Schedule Page，在Action Bar按<New>
2. 在新的會計期間，填寫名篇與描述
3. 選擇默認的column layout
4. (選擇性）如果需要，可按維度為過濾器帳戶計劃分配分析視圖。

複製會計期間

選擇要復制的帳戶計劃，在action bar選擇Process > Copy Account Schedule

 利用基額成本 過濾會計期間

設立基額成本的過濾

1. 選擇一個會計期間然後按 Process > Edit Account Schedule.
2. 使用個人化的功能去添加基壓成本

...

1. 選擇一個會計期間然後按 Process > Edit Column Layout Setup.
2.  在Name Field中，選擇現存的列佈局， 又或者開創一個新的
3. 使用個人化的功能去添加基壓成本
4. 選擇一行， 然後在dimension輸入數值

財務運作

一般日記帳

• 建立新的批次及安排序號在現有的批次
• 輸入條目
• 重新編號 Document No. => Actions/Functions
• 預覽賬目=> Actions/Posting
• 標準的一般日記帳

應收賬目

1. 1. 現金收據日記帳

• 建立新的批次及安排序號在現有的批次
• 輸入條目
•  Doc. No. *System自動應用在輸入欄
•  可應用數條的條目，選擇 Process =>Apply Entries…
  1. 登記客戶的付款
•  前往客戶頁面，選擇客戶後再選擇Process > Register Customer Payments.
• 設立所選批次以及餘額

付款日記賬

1. 1. 付款日記帳

• 建立新的批次及安排序號在現有的批次
• 輸入條目
• Doc. No. *System自動應用在輸入欄
• 應用數條的條目，選擇Process =>Apply Entries…
  1. 供款給供應商
•  前往供應商頁面，選擇供應商後再選擇 Process > Pay Vendor.
• 選擇vendor ledger entries,再按Process -> Create Payment.

經常性一般日記帳

1. 1. 重覆記帳

      Balance	行上科目的餘額在allocation page上為該行指定的科目和維度之間進行分配。 例如，跨部門分配費用帳戶。
      Fixed	可使用於當日記帳每個期間的數目是一樣。 在日記帳上顯示數目沒有改變。 例如每個月的固定租金
      Variable	使用於當日記帳每個期間的數目不一樣。過帳後，日記帳行上的金額清零。 例如，每月的可變費用，如薪水和工資

      
      

   2. 重複頻率

...

文本代碼也可用於Description field的描述字段中以輸入有意義的描述 如Rent Accrual %3/21 會變成 Rent Accrual 1/21 如果定期日記帳的過帳日期為 2021 年 1 月。
使用這些文本代碼可以避免每月手動更新周期性日記帳上的文檔日期和描述。

1. 1. 成本

如需要，可輸入成本

撤銷輸入

1. 1. 撤銷輸入總分類賬
      • 前往General Ledger Entries page ， 然後選擇想撤銷的項目
      • 選擇Reverse Transaction。
      • 在 Reverse Transaction Entries 頁面, 選擇Reverse action.

...

1. 1. 創建用於撤銷的銷售貸項憑證。
      
      • 打開要撤銷的已過帳銷售發票， 然後選擇Create Corrective Credit Memo
      • 在credit memo, 修改所需的資料, 然後選擇 Apply Entries action button.
      • 在Apply Customer Entries 頁面, 選擇需要撤銷的已過帳銷售憑證， 然後選擇Applies-To ID action button.
      • 發佈credit memo 去撤銷發票

分頁

G/L 註冊

已發布所有雙重輸入

1. 1. Report – 顯示每一個已註冊及相關的輸入
   2. Archive –  預覽在G/L相關的輸入

總分類帳

已發布所有雙重輸入

1. 1. G/L Dimension 概述
   2. 撤銷 G/L 輸入
   3. 改變入帳的描述
   4. 顯示輸入的更改歷史記錄

客戶分類帳

所有“客戶”類型資產負債表條目的子分類帳

1. 1. 應收帳目
   2. 提前收到
   3. 申請輸入
   4. 未有申請輸入

供應商分類帳

所有“供應商”類型資產負債表條目的子分類帳

1. 1. 應付賬款
   2. 已付訂金

銀行分類帳

所有“銀行”類型資產負債表條目的子分類帳

1. 1. 如使用系統內的Bank Reconciliation Function 一 具有用於驗證銀行輸入的指示

報告

• 會計行程 – 資產負債表
• 預計行程 -損益表
• 試算表
• 客戶聲明
• 客戶帳齡分析
• 客戶 – 帳齡總結
• 應收賬款賬齡
• 賬齡應付賬款
• 固定資產賬面價值
• 庫存估價

*選擇Explore All 預覽每個功能領域的所有業務標準報告

月尾及年尾結帳

月尾

1. 計算折舊率
2. 發布定期日誌
3. 檢查所有日記帳批次
4. 銀行賬戶對賬
5. 匯率更新
6. 調整匯率
   
   • 輸入匯率調整的結束日期
   • G/L 輸入用於生成貨幣收益和損失帳戶

年尾

1. 1. 檢查所有日記帳、訂單、發票部分

檢查所有批次的通用日誌、付款日誌、現金收據日誌、採購日誌、項目日誌、物理。 庫存日記帳、循環日記帳、銷售訂單、銷售發票、採購訂單、採購發票等，以確保過帳當年的所有條目

...