留意：
- 必須在關閉最新會計期間之前創建新會計期間
- 如果某些總賬科目的維度值是強制性的（例如，部門對於辦公費用是強制性的），用戶需要將相關默認維度的值過帳設置為無代碼。過帳結束分錄後，更改回默認維度的值過帳
步驟：
1.檢查所有日記帳、訂單、發票部分
檢查所有批次的一般日記帳、付款日記帳、現金收據日記帳、採購日記帳、項目日記帳、物理。庫存日記帳、定期日記帳、銷售訂單、銷售發票、採購訂單、採購發票等，以確保過帳當年的所有條目。
2.期末會計
搜索“會計週期”，然後選擇“關閉年份”
請注意，會計期間一旦關閉，就不能重新打開，但用戶仍然可以為關閉的會計期間登記分錄。
唯一的區別是在會計期結束後預訂的所有分錄，都會在“過帳日期”（可以在總帳分錄下找到）。
3.關閉損益表
搜索“關閉損益表”，然後填寫所需信息
- 會計年度結束日期- 輸入日期（即您的財政年度的結束日期）
- 總帳日記帳範本- 為 General Journal 選擇“General” （注意：應始終使用 GENERAL 日記帳來預訂年終結算分錄）
- 總帳日記帳批量- 選擇用於過帳結算分錄的批次（例如，僅用於年終結算，例如 CLOSE_FY）
- 單據編號 - 如果用戶設置沒有。系列在通用日記帳批次中，系統將自動生成單據號。但是，如果用戶想輸入手動文檔編號，請留下編號。常規日記帳批次上的系列字段空白並在此處手動輸入
- 留存收益Acc - 從科目表中選擇留存收益賬戶，以便系統將當年的損益賬戶數字傳輸到留存收益賬戶
- 記錄到留存收益Acc- 發佈到餘額或留存收益賬戶詳細信息的選項。
如果選擇“餘額” - 留存收益賬戶的條目，用於創建餘額。示例如下：
Dr P/L 賬戶 1 $100
Dr P/L 賬戶 2 $200
Dr P/L 賬戶 3 $300
Cr 保留收入 600 美元
如果選擇“詳細信息” -根據要創建的每個餘額盈虧賬戶，留存收益賬戶的條目。示例如下：
Dr P/L 賬戶 1 $100
Cr 保留收入 $100
Dr P/L 賬戶 2 $200
Cr 保留收入 $200
Dr P/L 賬戶 3 $300
Cr 保留收入 300 美元
- 過帳說明- 如果需要，更改默認過帳說明。用於關閉條目的描述
4.點擊確定關閉損益表
輸入必填字段後，單擊“確定”進行確認。如果沒有驗證錯誤，則提示系統消息“已成功創建日記帳行”。然後用戶可以去 一般日記帳檢查批次
5. 檢查年終結算條目
用戶應檢查系統生成的年末結算條目，然後發布條目。週帳後，所有 P/L 賬戶的餘額將轉移到留存收益賬戶。
案件處理
如果後期會計分錄/審計調整需要進入結算會計期間，用戶可以過帳分錄，然後再次處理結算損益表。
腳步：
步驟 | 年終程序 | 評論 |
1 | 關閉會計期間 | 一旦關閉，就無法重新打開。但用戶仍然可以在關閉的會計期間輸入條目 |
2 | 關閉損益表 | 將損益數據傳輸到留存收益 |
3 | 為關閉的會計期間登記逾期會計分錄/審計調整 | 由於會計期間已關閉，因此這些條目在上一年條目（後端指示符）下具有“是”。 （注意：請在總賬設置和用戶設置中勾選允許過賬期間，以確保已關閉會計期間的分錄可以過賬） |
4 | 再次關閉會計期間的損益表 | 將這些 P/L 延遲分錄/審計調整轉移到留存收益 |