內容
1) 財務操作手冊
- 會計科目表 (會計類別)
外幣
- Journals
2)會計時間表 (資產負債表/利潤或損失)
3)GST表
- GST過賬的設定
- BAS的設定 - XML field IDs
- BAS的設定
- 列印BAS
4)報告
- 詳盡的試算表
- 過期的應收帳款
- 過期的應付帳款
- 列印BAS
- 存貨估價
- 貨品過期報告
5) 建立新的會計期間和年終結算
1) 財務操作手冊
會計科目表 (會計類別)
從"Chart of Account Page"按"NEW",可以建立新的帳戶
此外 。要輸入的關鍵字段包括:
- Account No.
- Account Name
- Income/Balance
- Account Category
- Account Subcategory
- Debit/Credit
- Account Type
選擇了賬户類別後,可以從G/L Account Category 頁面,看到總數。
外幣
如需添加新的外幣,請到"Search→Currencies", "Currencies List", 再按"New"
在currency card中,請輸入Code, Symbol, Unrealized/Realized Gains/Losses
Journals
每個Journals 都有自己的Template and Patches。當每次要開一個全新的Template的時候,可以指定所需的Bal. Account Type, Bal.Account No. and No. Series
當需要開始一個全新的Journal時,可以為此選擇適當的"Document type"
Document No. 會自動產生。
指定應有的Account No., Description and Amount。
在重覆的選頁項中,可有兩種選擇。
- 在同一行中"Bal.Account"
- 在下一行輸入一個相反的銀碼
系統為Journals, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.,例如:
A. Sales Journal (銷售日記帳)
B. Purchase Journal (採購日記帳)
C. Payment Journal (付款日記帳)
D. Cash Receipt Journal (現金收入日記帳)
E. Recurring Journal
在Recurring Journal,Recurring Method and Recurring Frequency 是最主要輸入的關鍵。
Account schedule (Balance Sheet/Profit and Loss)
Account Schedule 可以用作在G/L Accounts的報告設定。選擇"Schedule Name",再按"Print"取得所需報告。
Account Schedules已反映在G/L Accounts,以進一步計算數值。
GST Statement
開設 GST posting
...
每個公司/產品類型都會加在一起,去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。
設定BAS - XML field IDs
- Search -> BAS - XML Field Ids
- 可參考以下fields的簡單描述
Field | 簡單描述 |
XML Field ID | BAS field 的名稱, 會出現在the XML file. |
Field No. | 與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number |
Field Label No. | 該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示,得出來相關的數值。 留意:在選擇後,在field的數值會更新。 |
Field Description | 這是field 裏面數值的描述。 留意:在選擇後,在field的數值會更新。 |
Setup BAS
- Search -> BAS Setup Names
- 在fields輸入所需的資料
Field | 簡單描述 |
Name | BAS setup 名稱 |
Description | BAS setup 名稱的描述 |
按 BAS Setup
輸入資料
打印 BAS
- Search -> BAS Calculation Sheets
按"Update",打開BAS的更新視窗
打印 或者 預覽
報告
• 試算表
• 應收帳款期間分析表
• 應收帳款期間分析表
• 存貨估價
• 產品過期表報告
以上所有報告, Search -> < Report Name > ,按 “Print”
開立新的會計期間/ 年終結算
如需開立新的會計期間,Search -> Accounting Period ,再按“Create Year”
如果準備為財政年度作結算,可在同一頁內,按"Close Year"