內容

1） 財務操作手冊

• 會計科目表 (會計類別)

• 外幣

• Journals

2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）

3）GST表

• GST過賬的設定
• BAS的設定 - XML field IDs
• BAS的設定
• 列印BAS

4）報告

• 詳盡的試算表
• 過期的應收帳款
• 過期的應付帳款
• 列印BAS
• 存貨估價
• 貨品過期報告

5） 建立新的會計期間和年終結算

1） 財務操作手冊

會計科目表 (會計類別)

從"Chart of Account Page"按"NEW"，可以建立新的帳戶

此外 。要輸入的關鍵字段包括：

• Account No.
• Account Name
• Income/Balance
• Account Category
• Account Subcategory
• Debit/Credit
• Account Type

選擇了賬户類別後，可以從G/L Account Category 頁面，看到總數。

外幣

如需添加新的外幣，請到"Search→Currencies", "Currencies List", 再按"New"

在currency card中，請輸入Code, Symbol, Unrealized/Realized Gains/Losses

Journals

每個Journals 都有自己的Template and Patches。當每次要開一個全新的Template的時候，可以指定所需的Bal. Account Type, Bal.Account No. and No. Series

當需要開始一個全新的Journal時，可以為此選擇適當的"Document type"

Document No. 會自動產生。

指定應有的Account No., Description and Amount。

在重覆的選頁項中，可有兩種選擇。

1. 在同一行中"Bal.Account"
2. 在下一行輸入一個相反的銀碼

系統為Journals, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：

A. Sales Journal (銷售日記帳)

B. Purchase Journal (採購日記帳）

C. Payment Journal （付款日記帳）

D. Cash Receipt Journal （現金收入日記帳）

E. Recurring Journal 

在Recurring Journal，Recurring Method and Recurring Frequency 是最主要輸入的關鍵。

Account schedule (Balance Sheet/Profit and Loss)

Account Schedule 可以用作在G/L Accounts的報告設定。選擇"Schedule Name",再按"Print"取得所需報告。

Account Schedules已反映在G/L Accounts，以進一步計算數值。

GST Statement

開設 GST posting

• Search -> GST Posting Setup

 每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。

設定BAS - XML field IDs

• Search -> BAS - XML Field Ids
• 可參考以下fields的簡單描述

Setup BAS

• Search -> BAS Setup Names
• 在fields輸入所需的資料

按 BAS Setup 

輸入資料

打印 BAS

• Search -> BAS Calculation Sheets

       按"Update"，打開BAS的更新視窗

打印 或者 預覽

報告

•        試算表

•        應收帳款期間分析表

•        應收帳款期間分析表

•        存貨估價

•        產品過期表報告

以上所有報告, Search -> < Report Name > ，按 “Print”

開立新的會計期間/ 年終結算

如需開立新的會計期間，Search -> Accounting Period ，再按“Create Year”

如果準備為財政年度作結算，可在同一頁內，按"Close Year"