You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

基本財務上的訓練

目錄

系統設立

1) 公司資訊

2) 主表

a. 付款方法

b. 付款條款

c. 項目收費

3) 外幣及匯率 

4) 基額成本

5) 會計科目表

6)過帳組 

7)數列

8)會計期間

9) 總分類賬設定

10) 應收賬款設定 

4) 購買及付款設定

5) 貨存設定

6) 固定資產設定

7) 市場行銷設定

結構設定

1) 客戶

2) 供應商 

3) 僱員

4) 商品

a. 創建新的商品

b. 貨存類別

c. 複製商品的功能

d. 商品範例

5) 銀行帳戶

6)固定資產

分析視圖 

會計行程 

1) 會計行程設計佈局

2) 設計欄的佈局

3) 創立會計行程

財務運作

1) 一般日記帳

2) 應收帳款

3) 付款日記錄

4) 經常性一般日記帳

5) 轉回分錄

分頁

1) G/L 註冊

2) 總分類帳

3) 客戶分類帳

4) 供應商分類帳

5) 銀行分類帳

6) 報告

月尾及年尾結帳

1) 月尾

2) 年尾


系統設立

按鈕

設立資訊

General

公司名稱，地址

Communication

聯繫信息，如電話號碼，電郵 

Payments

選擇 "Allow Blank Payment Info." 去允許建立銷售發票（不需要在公司資訊欄中設定） 

Shipping

為公司設定預設的地址

  • 付款方法代碼以及付款方法描述 
  • 餘額帳戶 –公司預設的付款帳戶

b. 付款條款

到期日計算方程式
• D = 日
• M = 月
• CM = 該月月尾
例子:

方程式

到期日計算方程式 (from "Document Date")

30D

30 days

2W

2 weeks

D5

The next 5th day of a month

CM+10D

Current Month + 10 days

如想了解多一點關於資料方程式應用在Business Central, 可到 Entering dates and times in Business Central - Business Central

c. 項目收費

i) 設置項目收費以包含額外費用到庫存價值中(如貨運收費）

  • 項目收費號碼 以及項目收費描述
  • 項目費用的產品過帳組
  • 一般過帳的設定 –
    • 購買帳戶
    • 購買貸項通知單
    • 直接成本帳戶

ii) 報告 - 項目- 規格
iii) 數字輸入

如而 更多關於項目收費的資訊，請看 https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/payables-how-assign-item-charges


3) 外幣及匯率 

創建外幣

  1. 前往外幣列表
  2. 在Action bar, 選擇New
  3. 輸入基本資訊如下 
    • 編碼
    • 描述
    •已實現收益帳戶
    •已實現虧蝕帳戶

設立兌換匯率

  1. 前往Currencies List， 然後選擇你需要匯率的外幣
  2. 在action bar選擇Process，exchange rate
  3. 系統會彈出到外幣兌換率的頁面
  4. 按下New Action，如需添加新的外幣兌換率

例子 1 HKD = 7.8 USD (Local Currency: HKD)

4）基額成本

建立新的基額成本

  1. 前往Dimension List
  2. 在Edit List Mode, 輸入新的基額成本編碼在最後的一行， 又或者開啟一個全新的， 如需加入新的。

建立新的基額成本數值

  1. 前往Dimension List
  2. 選擇所增加數值的基額成本
  3. 在Action Bar選擇基額成本，基額成本數值
  4. 輸入基額成本數值編碼及名稱

設立新的基額成本（全球/捷徑）

  1. 前往General Ledger Setup設立全球/捷徑基額成本

重要：要求與所有輸入一起發布的所有條目都已更新。 如想修改全球的基額成本，可用Change Global Dimensions的功能，但它可能很耗時，可能會影響性能，並且表可能會在更新過程中被鎖定。所以需小心選擇， 避免需要更改。

設定默許基額成本（客戶/供應商/G/L Accounts)

•Value Posting Options: 強制性的編碼，一樣的編碼，沒有編碼

•如若想特別創造一個個別的基額成本，把Dimension Value Code留空，再在Value Posting field選擇Code Mandatory,表會顯示如下：

Module

No.

Dimension

Dimension Value

Value Posting

Customer

C00086

CUSTOMER

C00086

Same Code

G/L Account

610600

COST CENTRE


Code Mandatory


5) 會計科目表

會計科目表清單

•使用[Filter list by]，去預覽個別的G/L account
•使用[Filter list by], 去分類Global Dimension or Specific Date的結餘

• 餘額和改變

餘額是整個會計期間的總額。
淨變化是篩選總計中的日期篩選器輸入的總計。


G/L Account 類別/ 帳戶子類別

•用戶可以設置帳戶類別以生成財務報表的帳戶時間表


•資產，負債，權益， 收入，銷貨成本， 支出會被固定。 用戶可增可減其他會計細項。

•G/L Account 類別列表

•選擇Edit List, 增加修改G/L Account 類別列表
•選擇Indent / Outdent / Move Up / Move Down，去安排次類別列表。
•去設定帳戶，可在G/L Accounts輸入G/L Accounts號碼


開立新的G/L Account

  1. 前往Chart of Accounts List, 再選擇"New"
  2. 填寫基本G/L Account 資訊如下： 
    • 號碼
    • 名稱
    • 收入/結餘
    • 帳戶類別
    • 帳戶次類別
    • 借/貸
    • 帳戶類型
    • 總計 - 如果帳戶類型為結束總計，則填寫
    • 直接發帳- 取消選擇子分類帳 (如· AR, AP, Bank 等等)
    • 默許的基額成本(如有)
      • 選擇 Account/Dimensions 如需在G/L Account設立基額成本

6） 發帳組別

a.  資產負債表科目
•銀行帳戶發帳組別
•客戶發帳組別
•供應商發帳組別
• 倉存發帳組別

b. 損益表帳戶
•一般發帳設定

7）數列

  • 數列編碼
  • 數列線
  • 數列關係
  • 默許/人手號碼
  • 銷售及應收賬款 (設定客戶和銷售檔案數列）
  • 購買及付款 (設定供應商和購買檔案數列)
  • 倉存設定(設定商品和倉存檔案數列)
  • 市場部設定 (聯絡人設定數列)
  • 人力資源設定 (設定僱員數列)
  • 日記帳分錄（設定日記帳分錄數列）


 8)會計期間

a. 創建新的會計期間
•只有12期間，不會有第13個
b. 總分類賬設定




  • No labels