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內容

1） 財務操作手冊

  • 會計科目表 (會計類別)

  • 外幣

  • 日記帳

2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）

3）GST表 (NA)

  • GST過賬的設定
  • BAS的設定 - XML field IDs
  • BAS的設定
  • 列印BAS

4）報告

  • 詳盡的試算表
  • 過期的應收帳款
  • 過期的應付帳款
  • 列印BAS
  • 存貨估價
  • 貨品過期報告


5） 建立新的會計期間和年終結算


6） 結帳日期的執行


1） 財務操作手冊

會計科目表 (會計類別)

從"公司內部會計科目表"按"＋"，可以建立新的帳戶


此外 。要輸入的關鍵字段包括：

  • 編號
  • 名稱
  • 科目類型
  • 收入/ 餘額
  • 已封鎖
  • 對應到總帳科目號

選擇了賬户類別後，可以從總帳分錄頁面，看到總數。


貨幣

如需添加新的外幣，請搜索貨幣，再按"＋新增"

在貨幣卡中，請輸入代碼， 未實現/已實現虧損科目

日記帳

每個日記帳都有自己的範本/批。當每次要開一個全新的範本的時候，可以指定所需的餘額科目類型等等

當需要開始一個全新的日記帳時，可以為此選擇適當的餘額科目類型

Document No. 會自動產生。

指定應有的Account No., Description and Amount。


在重覆的選頁項中，可有兩種選擇。

  1. 在同一行中"Bal.Account"
  2. 在下一行輸入一個相反的銀碼


系統為日記帳, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：

A. 銷售日記帳

B. 採購日記帳

C. 付款日記帳

D. 現金收入日記帳

E. 經常性輸出日記帳


在經常性輸出日記帳， 重複式方法 是最主要輸入的關鍵。


會計週期 (試算表/財政年度餘額)

會計週期可以用作在總帳分錄的報告設定。選擇報告- 試算表",再取得所需報告。

會計週期已反映在帳戶子類別，以進一步計算數值。


GST Statement

開設 GST posting

  • Search -> GST Posting Setup

 每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。


設定BAS - XML field IDs

  • Search -> BAS - XML Field Ids
  • 可參考以下fields的簡單描述

Field

簡單描述

XML Field ID

BAS field 的名稱, 會出現在the XML file.

Field No.

與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number 

Field Label No.

該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示，得出來相關的數值。

留意：在選擇後，在field的數值會更新。

Field Description

這是field 裏面數值的描述。 

留意：在選擇後，在field的數值會更新。


 

Setup BAS

  • Search -> BAS Setup Names
  • 在fields輸入所需的資料

Field

簡單描述

Name

BAS setup 名稱

Description

BAS setup 名稱的描述

按 BAS Setup 


輸入資料


打印 BAS

  • Search -> BAS Calculation Sheets

       按"Update"，打開BAS的更新視窗

打印 或者 預覽


4）報告

•        試算表

•        應收帳款期間分析表

•        應收帳款期間分析表

•        存貨估價

•        產品過期表報告

以上所有報告,搜索所需我報告名稱 ，按 “列印”

開立新的會計期間/ 年終結算

如需開立新的會計期間，Search -> Accounting Period ，再按“Create Year”

如果準備為財政年度作結算，可在同一頁內，按"Close Year"



6） 結帳日期的執行

新會計期間必須在關閉最近會計期間之前創建
如果某些總賬科目的維度值是必需的（例如，部門對於辦公費用是必需的），用戶需要將相關默認維度的值設置為無代碼。過賬分錄後，將默認維度的值過賬改回

步驟
1.檢查所有日記賬包括以下

Payment Journal, Cash Receipt Journal, Purchase Journal, Item Journal, Phy. Inventory Journal, Recurring Journal, Sales Order, Sales Invoice, Purchase Order, Purchase Invoice etc.

確保所有該年度已被結帳

2. 結帳期間

搜尋"Accounting Period"，再選擇"Close Year"
留意： 如果會計期已關閉，是不能重開的。

3. 損益表

搜索""Close Income Statement”, 再輸入所需資料
Fiscal Year Ending Date - 輸入日期 （如：財政年度的最後一天）
Gen. Journal Template - 為General Journal 選擇"General"
(應用GENERAL去訂下年末結賬）
Gen. Journal Batch - 選擇用於發布結賬分錄的批次
(用戶可以在General Journal中設置一個新的批次，eg. CLOSE_FY)
Document No. - 如果用戶在General Journal中設立no.series, 系統會自動產生document no. 但是，如果用戶希望人手輸入Document No., 可留空no.series的空格
Retained Earning Acc. - 從Chart of Account選擇Retained Earnings Account, 可讓系統轉化P/L account 
Post to Retained Earnings Acc. - 發佈到餘額的選擇， 或者Retained Earnings Acc.的詳細資料

如果選擇"Balance" - Retained Earning Account的餘額輸入。例子如下

Dr  P/L account 1   $100

Dr P/L account 2    $200

Dr P/L account 3    $300

   Cr Retained Earning     $600

如果選擇"Details", Retained Earning Account的P/L餘額輸入。例子如下

Dr P/L account 1   $100

    Cr Retained Earning   $100

Dr P/L account 2   $200

    Cr Retained Earning   $200

Dr P/L account 3   $300

    Cr Retained Earning   $300

Posting Description - 改變定義了的過帳描述。描述一般是用來當作結賬分錄

以Business Unit Code / Dimension / Inventory Period Closed 結帳
如以下選項沒有應用到公司，可留空

4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後，按下OK確定。 
如果沒有驗證錯誤，系統會自動彈出"The journal lines have successfully been created"。
用戶可到General Journal查看。


5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後，所有P/L account的結餘會轉移到Retained Earning Account

情況處理

如果有遲來的數據需要輸入或修改至已結算的會步計期間，可根據以下步驟

步驟年終程序備注
1Close Accounting Period假若已被結算，是不能夠重開的。但用戶仍然可以輸入
2Close Income Statement 從P/L data轉換到Retained Earnings
3Book Late Accounting Entries/Audit Adjustments for the closed accounting period由於會計年份已被關閉或結算，這些輸入會在去年結算輸入出現"YES"
4Close Income Statement for the accounting period again轉移P/L Late Entries/Audit adjustment到Retained Earnings

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