調整匯率批處理作業的分步指南
腳步 | 描述 |
---|---|
1 | 選擇頁面 右上角的搜索頁面圖標,輸入貨幣,然後選擇相關鏈接 |
2 | 選擇貨幣代碼,然後選擇 處理=> 切除率? |
3 | 輸入新開始期間的新匯率並輸入調整。Exch 用於需要調整匯率的現有期間。 案例場景顯示在示例屏幕上,如下所示:
備註:在本例中,1 GBP = 11.235 Local Currency。 腳步: 1. 為從 2/1/2021 開始的匯率 11.235 創建一條新線 2.進入調整匯率金額and 相關調整匯率金額到它需要調整期間未結分錄的匯率的行 |
4 | 調整匯率 - 選擇操作流程=>調整匯率 |
5 | 在調整匯率頁面上填寫以下字段, 然後單擊確定運行調整。 **請注意:系統將調整匯率並相應地過帳總帳條目。 開始日期- 標識用於定位和調整交易的第一個日期。通常,該字段留空,以便調整所有交易。 結束日期- 標識用於查找和調整交易的最後日期。此日期通常與過帳日期相同。 *使用結束日期字段檢索貨幣匯率頁面上批處理作業的調整匯率。 過帳說明- 說明由批處理作業創建的總帳分錄。 *默認文本為匯率調整。%1 %2。當您過帳分錄時,%1 被貨幣代碼替換,%2 被調整的貨幣金額替換。描述為匯率調整。38,000 歐元。 過帳日期- 指定過帳調整分錄的日期。 單據編號- 標識出現在由批處理作業創建的總帳分錄上的憑證編號。 *單據編號必須手動輸入批處理作業頁面。 調整客戶、供應商和銀行賬戶- 針對貨幣波動調整客戶、供應商和銀行賬戶條目。 代碼- 如果您只想調整一種貨幣,請選擇貨幣代碼 |
!!!!尖端: 請注意調整匯率批處理作業處理所有打開的客戶/供應商/銀行分類帳條目。最好在可能需要調整的期間更新關係 adjmt exch rate amt 以防止丟失,除非用戶可以確保在此期間沒有使用舊匯率的未結條目。 |
查看調整匯率批處理作業的結果
頁 | 描述 |
---|---|
匯率調整登記冊 | 匯率調整登記 頁面提供由調整匯率批處理作業進行的所有匯率調整的概覽。 選擇貨幣代碼,然後選擇處理 => 匯率調整登記 匯率調整登記冊 |
客戶分類帳條目/供應商分類帳條目 | 批處理作業處理所有打開的客戶分類帳條目和供應商分類帳條目。如果條目存在匯率差異,批處理作業會創建一個新的詳細客戶或供應商分類賬條目,其 條目類型 為 未實現收益 或未 實現損失,這反映了客戶或供應商分類賬條目上的調整金額。 下面的示例顯示了對客戶分類帳條目的影響 匯率調整前的金額 (LCY) = 12.50 x 10.925 = 136.56 匯率調整後的金額 (LCY) = 12.50 x 11.235 = 140.44 將在詳細的客戶分類帳條目上顯示的調整條目 |
總帳登記 | 總帳登記- 用戶可以在總帳登記頁面中找到相關條目。Adjust Exchange Rage Batch 作業的源代碼 EXCHRATDJ 總帳分錄 |