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內容

1） 財務操作手冊

  • 會計科目表 (會計類別)

  • 外幣

  • 日記帳

2）會計時間表 (資產負債表/利潤或損失）

3）GST表 (NA)

  • GST過賬的設定
  • BAS的設定 - XML field IDs
  • BAS的設定
  • 列印BAS

4）報告

  • 詳盡的試算表
  • 過期的應收帳款
  • 過期的應付帳款
  • 列印BAS
  • 存貨估價
  • 貨品過期報告


5） 建立新的會計期間和年終結算


6） 結帳日期的執行


1） 財務操作手冊

會計科目表 (會計類別)

從"公司內部會計科目表"按"＋"，可以建立新的帳戶


此外 。要輸入的關鍵字段包括：

  • 編號
  • 名稱
  • 科目類型
  • 收入/ 餘額
  • 已封鎖
  • 對應到總帳科目號

選擇了賬户類別後，可以從總帳分錄頁面，看到總數。


貨幣

如需添加新的外幣，請搜索貨幣，再按"＋新增"

在貨幣卡中，請輸入代碼， 未實現/已實現虧損科目

日記帳

每個日記帳都有自己的範本/批。當每次要開一個全新的範本的時候，可以指定所需的餘額科目類型等等

當需要開始一個全新的日記帳時，可以為此選擇適當的餘額科目類型

Document No. 會自動產生。

指定應有的Account No., Description and Amount。


在重覆的選頁項中，可有兩種選擇。

  1. 在同一行中"Bal.Account"
  2. 在下一行輸入一個相反的銀碼


系統為日記帳, 提供了不同的範本。可在Search →< Journal Name>.，例如：

A. 銷售日記帳

B. 採購日記帳

C. 付款日記帳

D. 現金收入日記帳

E. 經常性輸出日記帳


在經常性輸出日記帳， 重複式方法 是最主要輸入的關鍵。


會計週期 (試算表/財政年度餘額)

會計週期可以用作在總帳分錄的報告設定。選擇報告- 試算表",再取得所需報告。

會計週期已反映在帳戶子類別，以進一步計算數值。


GST Statement

開設 GST posting

  • Search -> GST Posting Setup

 每個公司/產品類型都會加在一起，去計算著一個所需百分比, 或者帳戶的指配。


設定BAS - XML field IDs

  • Search -> BAS - XML Field Ids
  • 可參考以下fields的簡單描述

Field

簡單描述

XML Field ID

BAS field 的名稱, 會出現在the XML file.

Field No.

與 XML 文件中的字段標籤編號對應的 Dynamics NAV number 

Field Label No.

該值是從從Australian Tax Office (ATO) 收到的 XML 文件中複製的。而且BAS 的相關部分指的是從AT得到的指示，得出來相關的數值。

留意：在選擇後，在field的數值會更新。

Field Description

這是field 裏面數值的描述。 

留意：在選擇後，在field的數值會更新。


 

Setup BAS

  • Search -> BAS Setup Names
  • 在fields輸入所需的資料

Field

簡單描述

Name

BAS setup 名稱

Description

BAS setup 名稱的描述

按 BAS Setup 


輸入資料


打印 BAS

  • Search -> BAS Calculation Sheets

       按"Update"，打開BAS的更新視窗

打印 或者 預覽


4）報告

•        試算表

•        應收帳款期間分析表

•        應收帳款期間分析表

•        存貨估價

•        產品過期表報告

以上所有報告,搜索所需報告名稱 ，按 “列印”

開立新的會計期間/ 年終結算

如需開立新的會計期間，搜索會計週期 ，再按“創建年份”

如果準備為財政年度作結算，可在同一頁內，按" 關閉年份"



6） 結帳日期的執行

新會計期間必須在關閉最近會計期間之前創建
如果某些總賬科目的維度值是必需的（例如，部門對於辦公費用是必需的），用戶需要將相關默認維度的值設置為無代碼。過賬分錄後，將默認維度的值過賬改回

步驟
1.檢查所有日記賬包括以下

付款日記帳, 現金收入日記帳, 採購日記帳, 商品日記帳， 倉庫物理日記帳,經常性生產能力日記帳, 銷售訂單, 銷售發票, 採購訂單，採購發票

確保所有該年度已被結帳

2. 結帳期間

搜尋"會計週期"，再選擇" 關閉年份"
留意： 如果會計期已關閉，是不能重開的。

3. 損益表

搜索""關帳損益表”, 再輸入所需資料
會計年度結束日期 - 輸入日期 （如：財政年度的最後一天）
總帳日記帳範本 - 為General Journal 選擇"General"
(應用GENERAL去訂下年末結賬）
總帳日記帳批量 - 選擇用於發布結賬分錄的批次
(用戶可以在普通日帳中設置一個新的批次，eg. CLOSE_FY)
單據編號- 如果用戶在普通日帳l中設立數列, 系統會自動產生文件編號. 但是，如果用戶希望人手輸入文件編號, 可留空
留存收益帳户 - 從公司內部會計科目表選擇留存收益帳户, 可讓系統轉化P/L account 
記錄到留存收益帳户 - 發佈到餘額的選擇， 或者留存收益帳户的詳細資料

如果選擇" 餘額" - 留存收益帳户。例子如下

Dr  P/L account 1   $100

Dr P/L account 2    $200

Dr P/L account 3    $300

   Cr Retained Earning     $600

如果選擇" 詳情", 留存收益帳户的P/L餘額輸入。例子如下

Dr P/L account 1   $100

    Cr Retained Earning   $100

Dr P/L account 2   $200

    Cr Retained Earning   $200

Dr P/L account 3   $300

    Cr Retained Earning   $300

過帳說明- 改變定義了的過帳描述。描述一般是用來當作結賬分錄

以業務單位代碼 / 維度 /庫存期結束 結帳
如以下選項沒有應用到公司，可留空

4. 按OK, 確定關閉損益表
在輸入所需的資料後，按下OK確定。 
如果沒有驗證錯誤，系統會自動彈出"已成功創建日記帳"。


5. 檢查年尾結帳的輸入
用戶可檢查系統產生的年尾結帳。 完成後，所有P/L account的結餘會轉移到留存收益帳户

情況處理

如果有遲來的數據需要輸入或修改至已結算的會步計期間，可根據以下步驟

步驟年終程序備注
1關閉會計期間假若已被結算，是不能夠重開的。但用戶仍然可以輸入
2關閉損益表從P/L 資料轉換到留存收益帳户
3為關閉的會計期間登記逾期會計分錄/審計調整由於會計年份已被關閉或結算，這些輸入會在去年結算輸入出現"YES"
4再次關閉會計期間的損益表轉移P/L Late Entries/Audit adjustment到留存收益帳户

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