1. 創建合併公司並進行設定
備註:創建合併公司僅用於賬目合併。不會有任何主要資料,例如客戶、供應商、項目等,也不會有任何操作交易(例如訂單、發票等)。
# | 步驟 |
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1 | 為合併公司創建新公司 案例示例:
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2 | 合併公司的設置
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3 | 設置業務單位 (1) 在搜索欄中輸入“業務單位”,然後選擇相關鏈接 (2) 輸入業務單位信息 (1) 輸入業務單位代碼和名稱 (2) 選擇業務單位所屬的公司 (3) 如果合併比例不為100%,可以更改合併百分比 (4) 輸入匯率收益/損失賬戶 (3) 到業務單位以審查設置。 在搜索框中輸入“業務單位”,然後選擇結果列表中的鏈接。 業務單位頁面將顯示以供審查。 |
2. 來源公司總賬科目與 合併公司科目編號的對應關係。
注意:必須為合併中包含的每個公司設置映射
# | 步驟 |
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1 | 轉到將數據合併到的公司,然後打開會計科目表頁面。 單擊“編輯列表”,然後輸入“合併借方帳戶”和“合併貸方帳戶”。 注意:如果會計科目表頁面中的“合併借方帳戶”和“合併貸方帳戶”列被隱藏,請使用個性化功能將該列顯示在頁面上。 |
3. 合併過程
# | 步驟 | ||||||||
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1 | 為合併指定匯率 僅當業務單位使用與合併公司不同的貨幣時,必須在合併之前為每個帳戶指定匯率方法。 (1) 轉到業務單位,然後選擇相關=>匯率=>選擇平均匯率 (2) 在“更改匯率”頁面上,修改關聯匯率,然後關閉該頁面。 (3) 選擇“結算匯率”操作。 (4) 修改相關匯率,然後關閉該頁面。 匯率選項的說明
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2 | 測試合併 在業務單位頁面上,選擇“操作”=>“功能”=>“測試資料庫...” 審查G/L帳戶映射並解決任何錯誤。 | ||||||||
3 | 運行合併 在業務單位頁面上,選擇“操作”=>“功能”=>“運行合併...” 輸入合併期間和文件編號,然後單擊“確定”。 合併後,將提示進行合併試算表報告頁面。 輸入起始日期和結束日期,然後單擊“預覽”。 合併試算表樣本 備註: 可以通過選擇“相關”=>“報告”=>“試算表”來運行合併試算表報告。 |
4. 消除重複交易
處理合併消除是一個手動過程。消除重複交易的步驟如下:
找到可能需要進行調整的交易,然後輸入總帳分錄行來消除它們。
創建總帳分錄以輸入消除分錄。
備註:請記得在G/L分錄中輸入業務單位。業務單位欄位在總帳分錄頁面上不是默認顯示的,請使用個性化功能將該列顯示在頁面上。
3. 運行G/L合併消除報告,幫助您在輸入調整交易之前評估總帳分錄行的影響。
*轉到業務單位頁面,選擇“相關”=>“報告”=>“消除...”,然後在報告篩選選項中輸入合併期間、日記模板名稱和輸入消除分錄的日記批次名稱,然後單擊“預覽”
4. G/L合併消除報告顯示了一個暫定試算表,您可以通過將在總帳分錄中輸入的消除分錄與合併公司中的分錄進行比較,模擬消除分錄的影響。
5. 如果結果符合預期,則發布消除的總帳分錄。